公告:昆百大A将核销部分其他应收款和长期股权投资

赢商网云南站整理   2014-09-25 14:33
核心提示:据悉,昆百大于2014年9月23日召开的第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于核销部分其他应收款和长期股权投资的议案》,并于25日对相关事宜予以了公告。

  据赢商网云南站了解,昆百大于2014年9月23日召开的第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于核销部分其他应收款和长期股权投资的议案》,并于25日对相关事宜予以了公告。公告具体内容如下:

  昆百大A:关于核销部分其他应收款和长期股权投资的公告

  公告日期 2014-09-25

  证券代码:000560           证券简称:昆百大 A               公告编号:2014-075 号

昆明百货大楼(集团)股份有限公司

关于核销部分其他应收款和长期股权投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次核销部分其他应收款和长期股权投资的主要概况

  为客观、真实、公允地反映企业财务状况,昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称“昆百大”或“公司”) 于2014年9月23日召开的第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于核销部分其他应收款和长期股权投资的议案》。鉴于部分其他应收款挂账公司已注销或吊销,相应挂账款项已无法收回,根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定要求,按照依法合规、规范操作的原则,公司对截止2014年6月30日,已全额计提坏账准备的5笔其他应收款共计48,465,084.00元进行核销。同时,鉴于上海永生金笔厂已注销,董事会同意公司核销对其的账列投资成本4,320.00元。具体明细如下:

  1.本次核销的其他应收款情况如下:

                                                                                 单位:人民币元

  序                                   其他应收款的                                               是否因关联

           债权人        债务人名称                       核销金额    账龄      核销原因

  号                                     性质或内容                                                 交易产生

                        昆明继达经贸                                  五年   经查询工商登记,

   1                                    往来款         2,540,000.00                                         否

                        有限公司                                      以上   已吊销,无法回收。

                        昆明百大典当                                  五年   经查询工商登记,

   2      昆明百货大                    往来款         6,034,974.19                                   否

                        拍卖有限公司                                  以上   已注销,无法回收。

          楼(集团)股

          份有限公司                                                   五年   经查询工商登记,

   3                     兴新咨询公司   往来款         5,689,223.00                                   否

                                                                      以上   已注销,无法回收。

                        昆明新思想科技                                五年   经查询工商登记,

   4                                    往来款         18,222,076.50                                  否

                        发展有限公司                                  以上   已吊销,无法回收。

         昆明百货大

                        云南策裕有限                                  五年   经查询工商登记,

  5      楼(集团)家                  往来款         15,978,810.31                                  否

                        公司                                          以上   已吊销,无法回收。

          电有限公司

         合计                                                48,465,084.00

   2.本次核销的长期股权投资情况:

      被投资      核算                                                                  是否因关联

                     投资成本    期初余额    期末余额    核销金额      核销原因

      单位        方法                                                                    交易产生

      上海永生                                                           经查阅工商信

           成本法     4,320.00    4,320.00    4,320.00    4,320.00                     否

      金笔厂                                                             息,已注销。

      合计               4,320.00    4,320.00    4,320.00    4,320.00  

  二、本次核销部分其他应收款和长期股权投资对公司的影响

  公司本次拟核销的5笔其他应收款均为历史遗留项目,共计48,465,084.00元,账务上均已全额计提坏账准备。按照税法相关规定,该部分核销需采用专项申报的方式向税务机关申报,并经税务机关批准后,才能在所得税前进行扣除,对当期利润的具体影响金额应按照税务机关最终批准核销金额计算确定,本公司将在确定金额后,对相应影响金额进行后续披露。

   公司本次拟核销的长期股权投资金额为4,320.00元。按照税法相关规定,该部分核销需采用专项申报的方式向税务机关申报,并经税务机关批准后,才能在所得税前进行扣除。本次核销将对当期利润造成损失影响,影响金额为4,320.00元。

  三、董事会意见

  公司2014年9月23日召开的第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于核销部分其他应收款和长期股权投资的议案》,公司董事会认为:本次核销事项符合《企业会计准则》等有关规定及公司发展的实际情况,能够公允反映公司的财务状况及经营成果,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况。

  四、独立董事意见

  公司独立董事认为:本次核销其他应收款和长期股权投资符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,真实反映公司的财务状况,核销依据充分;本次核销的其他应收款和长期股权投资,不涉及公司关联方,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,独立董事同意该核销事项。

  五、监事会意见

  公司监事会根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定,在认真核查公司本次其他应收款和长期股权投资情况后,认为本次核销符合相关法律法规要求,符合公司的财务真实情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况。公司监事会同意该核销事项。

  六、备查文件

  1.公司第八届董事会第三次会议决议;

  2.独立董事发表的独立意见;

  3.公司第八届监事会第二次会议决议。

  特此公告。

                                                                                                          昆明百货大楼(集团)股份有限公司

                                                                                                                              董   事   会

                                                                                                                         2014 年 9 月 25 日

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