继周黑鸭冲刺香港IPO后,海底捞(需求面积:800-1500平方米)关联公司也在加快行动。香港联合交易所日前披露了颐海(中国)食品有限公司的IPO信息,而颐海正是海底捞火锅底料的独家供应商。
颐海第一大股东及实际控股人分别是张勇、舒萍夫妻二人,两人也是海底捞集团的控股股东。此外,由马云等人创建的云锋基金持有6%的股权,亦是颐海的股东。
2013年、2014年、2015年,海底捞在中国分别经营93家、111家、142家火锅餐厅。
颐海通过海底捞集团销售产生的收入从2013年的1.8亿元增加到2014年的2.77亿元,到2015年增加到4.57亿元。
颐海2013年的收入为3.15亿元,到2015年为8.47亿元,复合增长率为63.8%,来自海底捞的收入占比分别为57.2%、55.9%、54.9%。
颐海净利润从2013年的2210万元增加到2015年的1.245亿元。颐海毛利率从2013年22%提升到2015年34.7%,净利率从2013年7%提升到2015年14.7%。
颐海CFO孙胜封、海底捞投资总监桑洁日前对投资人表示,颐海获马云旗下云锋基金的投资,云锋基金在2015年底入股颐海,占公司6%,上市即可转普通股,无锁定期锁定期。
以下是对孙胜封、桑洁的问答环节:
提问:公司有70%销量是来自于海底捞,未来给海底捞的价格和总的占比变化?
公司:2013年到2014年重组前,颐海属于海底捞集团一部分,给海底捞出售的产品以成本作为基准,相比第三方来说比较低。在拆分后,公司14年8月开始向海底捞的实行新政策,给海底捞的价格趋近于给第三方的价格,也会定期对价格进行回顾。此外,未来海底捞的销量占比会逐步下降。
提问:同海底捞的销售协议签订多久,能用海底捞品牌名是多久?
公司:同海底捞销售协议为3年框架协议,之后自动续约。海底捞每月就采购量进行估算。海底捞永久免费授权颐海使用海底捞品牌生产火锅底料、火锅蘸料产品及中式复合调味品。
提问:未来预计海底捞和第三方的销售增长情况?
公司:销售给海底捞海底捞的预计增长为20%-30%左右,第三方销售增长预计约每年40%。
提问:第三方的销售销售占比结构?
公司:现代渠道占40%,传统渠道占占60%,未来传统渠道还会增长。
提问:存货有超过一个亿的账面价值,产生原因?
公司:存货的产生主要为向关联方供货部分。海底捞每个月会预估下个月需要多少火锅底料,然后每日确定订单,当日或两天内配送,账期大概45天左右。第三方则全为先款后货。
提问:原材料供货商是民企还是国企,如何保证原材料成本锁定?
公司:原材料主要从中粮等采购,每年会做大豆油的期货对冲。
提问:募集资金有提到建河北霸州生产基地,现在成都和郑州两个厂的产能是多少?
公司:目前成都和郑州两个厂的产能是35,000吨,利用率是80%,目前还可通过2班倒改为3班倒来扩充产能。未来霸州生产基地产能可以达到10万吨。
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