8月25日,穆迪投资者服务公司发布研究报告表示,百盛商业集团有限公司2015年上半年业绩较上年同期下滑,符合穆迪的预期,不会对其Ba3的公司家族评级或高级无抵押债券评级或稳定展望产生即时影响。
穆迪副总裁、高级分析师蔡慧称:“由于零售业运营环境艰难,2015年上半年百盛的销售增长和主要财务指标均较2014年上半年有所削弱。但是百盛实现了稳定的盈利能力,其财务状况依然符合Ba3评级。”
资料显示,2015年上半年,百盛的总销售额为人民币96.6亿元,下降3%,导致其总收入下降2.2%至人民币25.1亿元。鉴于零售业仍然面临挑战,穆迪预计2015年下半年百盛的总销售额也会同样出现个位数低段的降幅,这会造成2015年全年该公司的收入与2014年持平。
虽然收入增长低迷,但2015年上半年百盛的调整后EBITDA利润率为44.5%,与2014年上半年的44.2%基本持平。因此,同期该公司的调整后EBITDA也持平于2014年上半年的人民币11.1亿元。
百盛2015年上半年的调整后EBITDA不包括因租赁争端造成的人民币1.41亿元的一次性罚金。穆迪预计百盛将继续节制有度地管理其成本,并确保调整后EBITDA不会大幅下降。
截至2015年6月的12个月,百盛的信用指标较2014年全年略有削弱,该公司的EBITDA/总销售额比率从12.7%降至11.5%,留存现金流/净债务比率从12.6%降至11%左右。穆迪认为上述指标符合Ba3评级,不过容纳进一步恶化的空间有限。
穆迪指出,百盛的流动性依然强劲,截至2015年6月30日,该公司的现金与现金等价物为人民币40亿元,足以支付人民币7.27亿元的短期债务和未来12-18个月人民币10亿元的预测资本支出
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