世茂股份拟发行10亿元中期票据 所得资金用于偿还债务

2019年10月17日09:46 来自:观点地产网
核心提示:世茂股份拟发行2019年度第一期中期票据,规模为10亿元,票面利率未定,期限为三年,发行日期为2019年10月18日,所得资金用于偿还债务。

  10月16日,据上海清算所披露,上海世茂股份有限公司拟发行2019年度第一期中期票据,票据规模为10亿元,票面利率未定。

  据观点地产新媒体了解,此次世茂股份融资工具注册的总额为44.5亿元,采取分期发行的方式。本期发行的10亿元票据期限为三年,发行日期为2019年10月18日;起息日期(缴款日)为2019年10月21日;上市流通日为2019年10月22日;兑付日期为2022年10月21日。

  公告显示,世茂股份拟将发行票据所得资金用于偿还债务。其中包括,9亿元拟用于偿还即将到期的“17沪世茂MTN001”本金;另外1亿元用于偿还“17沪世茂MTN001”“18沪世茂MTN001”两只债务融资工具2019年度的利息。

  截至目前,世茂股份及下属子公司待偿还债务融资余额为123亿元,其中包括38亿元中期票据、10亿元短期融资券、75亿元公司债券。

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