奥园称明年1月到期5亿美元债已有资金安排，将加深于恒基之间合作

​作者：涂鸦君

编辑：tuya

出品：财经涂鸦（ID：caijingtuya）

据公司情报专家《财经涂鸦》消息，中国奥园集团股份有限公司（3883.HK）于近日在投资人会议中称，将继续增强稳定经营现金流，同时正在加深与恒基之间的合作。

奥园表示，目前银行贷款放款正在逐渐好转，预计一至两个月会看到明显效果，十一黄金周销量好于预期。

债务层面，奥园表示计划使用此前发行的美元债资金约5.5亿美金用于偿还其2022年1月到期的5亿美金美元债。

公司表示将在今年稍后时间接触投资人，为其将在明年4月到期的7亿港币的银团贷款的偿还进行再融资。

回款率方面，奥园计划将全年回款率保持在85%的水平。

现金水平方面，截止9月底，现金水平为580亿元，总债务为980亿元。

本月8号，奥园公告称已于8日将总规模为15亿元人民币的2018年公开发行公司债券第一期本息足额划拨至中证登上海分公司，以供12日到期偿还。

偿还后，奥园2021年内所有到期的公司债本息均已偿还到位，2022年无境内公司债到期。