百联集团拟发行30亿超短期融资券 用于归还到期债务融资工具

观点地产新媒体   2021-12-14 14:23
核心提示:14日,百联宣布拟发行30亿元超短期融资券,期限270天,拟全部用于归还到期债务融资工具。截至2021年9月末,百联有息负债余额518.41亿元。

12月14日,百联集团有限公司拟发行2021年度第二期超短期融资券,发行金额不超过人民币30亿元,发行期限不超过270天。

据募集说明书内容显示,该期超短期融资券注册金额为人民币30亿元,该期发行金额不超过人民币30亿元,发行期限不超过270天,发行人为百联集团有限公司,牵头主承销商及簿记管理人为宁波银行股份有限公司,联席主承销商为中国工商银行股份有限公司。

据了解,该期发行募集资金,百联集团拟发行30亿元超短期融资券,拟全部用于归还到期债务融资工具。截至2021年9月末,百联集团有息负债余额为518.41亿元,其中短期借款82.13亿元;一年内到期的非流动负债12.27亿元;其他流动负债154.53亿元;长期借款30.01亿元;应付债券46.44亿元;吸收同业存款及同业存放2.99亿元;卖出回购金融资产款190.06亿元。

资料显示,百联集团有限公司法定代表人为叶永明,注册资本为人民币10亿元,实缴资本为人民币10亿元,成立于2003年5月8日,其经营范围包括国有资产经营,资产重组,投资开发,国内贸易(除专项审批外),生产资料,企业管理,房地产开发,食品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动等。2020年末,百联集团总资产959.26亿元,净资产331.27亿元,2020年度实现营业总收入621.19亿元,净利润7.31亿元。2021年3月末,32百联集团总资产1,496.07亿元,净资产412.33亿元,2021年1-3月实现营业总收入136.55亿元,净利润2.78亿。

此外,根据百联集团于12月13日所发布注册文件补充信息的回函,百联集团2018年末、2019年末、2020年末和2021年3月末长期应收款分别为0亿元、0亿元、0亿元和3.08亿元,分别占总资产0%、0%、0%和0.21%。,2021年3月末较2020年末增加了3.08亿元,主要系新租赁准则影响;2018年末、2019年末、2020年末和2021年3月末长期借款分别为23.69亿元、27.35亿元、15.06亿元和20.04亿元,分别占总负债4.75%、4.94%、2.40%和1.85%。

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