华夏华润商业REIT、华夏金茂商业REIT、嘉实物美消费REIT更新基金产品资料概要

6月28日，华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金（下称“华夏华润商业REIT”）、华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金（下称“华夏金茂商业REIT”）、嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金（下称“嘉实物美消费REIT”）均发布公告，宣布更新基金产品资料概要，运作方式均由此前的“契约型封闭式”更新为“封闭式”。

华夏华润商业REIT基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，外部运营管理机构为华润商业资产控股有限公司、润欣商业投资（深圳）有限公司，原始权益人为华润商业资产控股有限公司。

该基金的运作方式为封闭式（此前为契约型封闭式），封闭期为28年；底层项目为青岛万象城，其中一期2015年开业、二期2021年开业，根据戴德梁行出具的评估报告，该项目于2023年9月30日之市场价值为81.47亿元，市场价值单价为19,433.52元/平方米。

华夏金茂商业REIT基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，外部运营管理机构为金茂商业房地产（上海）有限公司，原始权益人为上海兴秀茂商业管理有限公司。

该基金的运作方式为封闭式（此前为契约型封闭式），封闭期为30年；底层项目为长沙览秀城，于2016年11月开始运营，根据戴德梁行出具的评估报告，该项目于2023年6月30日之市场价值为10.65亿元，市场价值单价为10,400元/平方米。

嘉实物美消费REIT基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为北京银行股份有限公司，运营管理机构为北京物美商业集团股份有限公司，原始权益人为北京物美商业集团股份有限公司；募集份额为4亿份，发行价格为2.383元/份，募集规模（不含募集期利息）为9.532亿元。

该基金的运作方式为封闭式（此前为契约型封闭式），封闭期为21年；底层项目有4个，均为社区商业，包括大成项目、玉蜓桥项目、华天项目和德胜门项目，总建筑面积77894.28平方米，当期目标不动产评估值总额和净额均为10.02亿元。