华夏华润商业REIT、华夏金茂商业REIT、嘉实物美消费REIT更新基金产品资料概要

赢商网 陈绮琪   2024-07-01 11:34

核心提示:6月28日,华夏华润商业REIT、华夏金茂商业REIT、嘉实物美消费REIT更新基金产品资料概要,运作方式均由“契约型封闭式”更新为“封闭式”。

6月28日,华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金(下称“华夏华润商业REIT”)、华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金(下称“华夏金茂商业REIT”)、嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金(下称“嘉实物美消费REIT”)均发布公告,宣布更新基金产品资料概要,运作方式均由此前的“契约型封闭式”更新为“封闭式”。

华夏华润商业REIT基金管理人为华夏基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司,外部运营管理机构为华润商业资产控股有限公司、润欣商业投资(深圳)有限公司,原始权益人为华润商业资产控股有限公司。

该基金的运作方式为封闭式(此前为契约型封闭式),封闭期为28年;底层项目为青岛万象城,其中一期2015年开业、二期2021年开业,根据戴德梁行出具的评估报告,该项目于2023年9月30日之市场价值为81.47亿元,市场价值单价为19,433.52元/平方米。

华夏金茂商业REIT基金管理人为华夏基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司,外部运营管理机构为金茂商业房地产(上海)有限公司,原始权益人为上海兴秀茂商业管理有限公司。

该基金的运作方式为封闭式(此前为契约型封闭式),封闭期为30年;底层项目为长沙览秀城,于2016年11月开始运营,根据戴德梁行出具的评估报告,该项目于2023年6月30日之市场价值为10.65亿元,市场价值单价为10,400元/平方米。

嘉实物美消费REIT基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为北京银行股份有限公司,运营管理机构为北京物美商业集团股份有限公司,原始权益人为北京物美商业集团股份有限公司;募集份额为4亿份,发行价格为2.383元/份,募集规模(不含募集期利息)为9.532亿元。

该基金的运作方式为封闭式(此前为契约型封闭式),封闭期为21年;底层项目有4个,均为社区商业,包括大成项目、玉蜓桥项目、华天项目和德胜门项目,总建筑面积77894.28平方米,当期目标不动产评估值总额和净额均为10.02亿元。

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