世茂股份回复问询函：已采取多渠道销售等方式提升营销回款水平

12月30日，上海世茂股份有限公司收到上海证券交易所下发的《监管问询函》。与同日，世茂股份就相关事项进行回复。

观点新媒体了解到，上交所称世茂股份应披露当前主营业务生产经营情况、现金流回款情况以及近期为提高公司整体流动性的具体举措。世茂股份回复表示各项生产经营活动正常，2021年前三季度营业收入为150.70亿元，同比增长25.46%，归属于母公司股东的净利润为11.90亿元，同比增长10.06%。截止2021年11月末，本公司已实现销售签约金额约282亿元，同比增长10%。

世茂股份称，已积极采取多渠道销售、付款优惠等方式努力提升营销和回款水平。截止2021年11月末持有货币资金87亿元，部分资金受到预售监管等限制。面对2021年以来各地监管部门对预售资金监管力度加强等各方面政策因素，已采取包括加强公司按揭回款管理力度，对于满足条件的监管资金，加快额度释放和使用;加强资金的整体统筹协调，提高资金使用效率等各种积极措施。

此外，有关三个月到期债券规模和时间、最近一个月到期债券的偿付资金来源安排，世茂股份回复称在2022年一季度内到期的公开市场债券金额约为33.50亿元，其中公司债19世茂G1，余额19亿元，将于2022年1月15日到期，以及定向融资工具20沪世茂PPN001，余额5亿元，将于2022年1月19日到期。为确保公开市场债务到期兑付，世茂股份采取沟通盘活监管资金、处置项目股权和资产、积极收回各类债权、梳理可售资源、协调银行发放按揭贷款等。

据了解，上交所另询问联合资信进行评级调整的具体原因，以及对世茂股份偿债能力的具体影响及依据。世茂股份称2021年12月29日，联合资信评估股份有限公司出具的《联合资信评估股份有限公司关于调整上海世茂股份有限公司评级展望的公告》中，确定维持世茂股份主体长期信用等级为AAA，维持“19世茂G1”、“19世茂G2”、“19世茂G3”、“20世茂G1”、“20世茂G2”、“20世茂G3”、“20世茂G4”、“19沪世茂MTN001”、“20沪世茂MTN001”、“21沪世茂MTN001”、“21沪世茂MTN002”、“20沪世茂PPN001”、“20沪世茂PPN002”信用等级为AAA，评级展望调整为负面。

根据联合资信发布的公告，世茂股份调整为负面的原因为2021年下半年行业下行压力加大，单月合同销售规模下降，资金回笼减少，融资渠道收紧，经营及筹资活动刚性支出致使流动性不断削弱，销售资金强监管背景下，资金压力凸显，以及未来一年内到期及回售债券规模较大面临较大的集中偿付压力。此外近期世茂股份存续债券二级市场价格波动很大，对其后续融资形成较大负面影响。

另悉，有关信托展期等相关市场传闻的核实情况，世茂股份称经向控股股东世茂集团控股有限公司了解后，世茂集团反馈称之前与世茂集团相关的舆情和传言主要集中在与民生信托和国通信托的合作。日前，世茂集团已经与上述信托机构就存量债务的安排进行了充分协商，得到相关方的理解支持并初步达成一致。