12月23日,万科企业股份有限公司公告宣布,该公司全资子公司万科地产有限公司的全资子公司Bestgain Real Estate Lyra Limited于2013年7月16日设立了20亿美元中期票据计划,并于2016年9月7日将规模更新为32亿美元。
基于该中期票据计划,万科地产香港通过Bestgain Real Estate Lyra Limited进行了第七次发行,为金额6亿美元的3年期定息票据,债券票面利率3.95%。有关债券将于香港联合交易所有限公司上市。万科地产香港为有关债券本息提供不可撤销的全额担保。
据观点地产新媒体查阅公告,万科地产香港持Bestgain Real Estate Lyra Limited100%股权。截至2016年11月30日,Bestgain Real Estate Lyra Limited的资产总额为港币116.11亿元,负债总额为港币115.79亿元;2016年1-11月,营业收入为零,净利润为港币1729万元。
截至2016年11月30日,公司担保余额人民币416.08亿元,占2015年末公司经审计归属于上市公司股东净资产的比重为41.53%。其中,公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额为人民币406.28亿元,公司及控股子公司为联营公司及合营公司提供担保余额为人民币9.80亿元。
万科地产香港取代Bestgain成为该中期票据计划及其项下已发行或将发行票据的主要债务人,与此同时Bestgain作为发行人的责任解除。
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