债务危机：新华联控股10亿中期票据违约，将加快引入战略投资者

　　10亿元中票未能足额兑付本息，已构成实质性违约

　　据公司情报专家《财经涂鸦》消息，新华联控股昨日发布公告称，其2015年度第一期中期票据“15新华联控 MTN001”截至3月6日到期兑付日，公司未能按照约定筹措足额兑付资金，不能按期足额兑付本息，已构成实质性违约。该债券发行总额10亿元，到期应兑付本息总额10.698亿元。

　　新华联在公告中称，受新型冠状病毒肺炎疫情不可抗力因素的严重影响，公司所属文化旅游、商业零售、景区景点、酒店餐饮、石油贸易等业务遭受重创，1月至2月减少经营回款超过60亿元，加之持续受到“降杠杆、民营企业融资难发债难”影响，偿付贷款和债券导致现金持续流出，流动资金极为紧张。

　　公司表示，正在积极与持有人协调达成展期，正通过多种途径积极筹措资金，同时加快引入战略投资者，缓解资金压力，努力保障后续债务融资工具到期偿付。

　　未来三月内面临到期或回售的债劵金额达38.60亿元

　　昨日下午，东方金诚发布了下调新华联控股主体信用等级的公告，公告称将新华联控股主体信用等级由AA+下调至AA,评级展望调整为负面。东方金诚称，新华联控股账面资金紧张，同时近期面临较大债务集中偿付压力，未来三个月内面临到期或回售的债劵金额达38.60亿元。此外，2019年前三季度,主要受地产业务板块收入结算影响,新华联控股利润总额下滑52.34%，2020年一季度受新冠肺炎疫情影响，经营回款预计将有所下滑。而新华联控股各项债务偿付主要依赖外部融资,但各融资计划进展不及预期, 流动性压力进一步增大。

　　创立于1990年的新华联集团目前为涵盖文旅与地产、矿业、石油、化工、新能源、投资、金融、等多个产业的大型企业集团，总资产超过1300亿元，涉及上市公司包括新华联文旅、新丝路文旅、东岳集团、赛轮集团、北京银行、宏达股份、皇城集团等。

　　自2019年年底，新华联陷入同业拆借纠纷，在去年11月底时，新华联财务公司向湖南出版财务公司拆借3亿元资金以应对临时性资金余缺，但在还款日时却出现逾期不能归还。截至12月20日，仅归还本金2000万元及利息88万元，被湖南出版财务公司一纸状书告上法庭。祸不单行，12月23日晚间，新华联控股子公司、新华联文化旅游发展股份有限公司发布公告称，其公司董事长兼总裁苏波因个人问题正在公安机关协助调查。

　　此后，今年1月起，民生信托对新华联控股尚未到期的26.8亿元信托贷款申请了强制执行，新华联持有的宏达股份、科达洁能、北京银行、赛轮轮胎、辽宁成大五家上市公司的全部股份被司法冻结及轮候冻结。1月中旬，新华联就同业拆解纠纷最终达成和解，被要求在2020年4月30日前偿还1.5亿元同业拆借本金及利息，4月至9月期间累计偿还贷款及律师代理费25.95亿元。

　　亏本套现3.51亿元

　　随后，新华联控股已将其持有的辽宁成大总股本5.18%的股份，以13.39亿元的价格协议转让给韶关高腾，而新华联不再持有辽宁成大的股份。而此前，新华联共以16.9亿元的价格买入辽宁成大的股份，净亏3.51亿元。此次清出股份，依然未能解决新华联的债务危机。

　　据新华联三季度公告显示，其报告期营业收入为23.5亿元，同比下滑26.47%，归属于上市公司股东的净利润5709万元，同比下滑67.31%。2019年三季度末流动负债为283.95亿元，其中短期借款达15.44亿元，第三季度期末货币基金仅为52.89亿元，用于日常周转现金为744万元，用于流动资金的银行存款为10亿元。

　　本文由公众号财经涂鸦（ID：caijingtuya）原创撰写，如需转载请联系涂鸦君。