8月16日,华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金(下称“华安百联消费REIT”)正式在上交所上市交易,基金代码为“508002”。截至8月15日,该基金本次上市交易份额为265,222,366份(不含有锁定安排份额),上市首日涨跌幅限制比例为30%,非上市首日涨跌幅限制比例为10%。
图源/官方渠道
另据《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第3号——基金通平台份额转让》的规定,该基金即日起开通上海证券交易所基金通平台份额转让业务。
华安百联消费REIT于7月2日至7月8日进行发售,发售份额总额为10亿份,初始战略配售基金份额数量为73,277万份,占发售份额总数的比例为73.277%;网下初始发售份额为18,707万份,发售份额总数的比例为18.707%;公众初始发售份额为8,016万份,占发售份额总数的比例为8.016%。
根据公告,该基金网下投资者有效认购申请确认比例为67.8%,公众投资者有效认购申请确认比例为92.3%。基金发售价格为2.332元/份,募集期间净认购金额为23.32亿元,产生的利息为31.81万元。
华安百联消费REIT于2023年12月29日正式申报,并于今年5月24日获得通过。该基金为公开募集基础设施证券投资基金,运作方式为契约型封闭式,存续期限自基金合同初始生效日之日起21年;基金管理人为华安基金,基金托管人为中国工商银行,登记机构为中国证券,上市推荐人为国泰君安。
底层资产为上海又一城购物中心,项目坐落于上海市杨浦区淞沪路8号,自2007年1月起7运营,商业建筑面积为12.498万平方米,包括地上9层与地下3层,是一座集购物、餐饮、休闲、娱乐、健身等功能业态于一体的购物中心。截至2023年12月31日,项目出租率为92.14%,评估值为23.32亿元。
2023年,上海又一城购物中心实现营业收入2.53亿元,为2021年同期水平的86%,实现净利润8656.06万元,为2021年同期水平的93%;销售额约为11亿元,客流量回升至约为1,900万人次,恢复至2021年水平。
图源/官方渠道
8月13日,华安百联消费REIT公告称,将于8月16日在上交所上市,交易代码为508002,本次上市交易份额约2.65亿份(不含有锁定安排份额)。
关键词:华安百联消费REIT百联 2024年08月13日
7月8日,华安百联消费REIT宣布,截至7月5日,公众投资者累计有效认购规模已超过上限,基金管理人于7月5日提前结束本次公众投资者的募集。
关键词:华安百联消费REIT消费REITs 2024年07月09日
6月27日,华安百联消费REIT宣布,将于7月2日至7月8日进行募集,认购价格确认为2.332元/份,发售份额为10亿份,募集资金总额为23.32亿元。
关键词:华安百联消费REIT消费REITs 2024年06月27日
百联资控城市更新1号资产支持专项计划在上交所发行!作为国内首单城市更新CMBS,百联资控城市更新CMBS储架50亿元,首期发行规模6.5亿元。
“国君资管-元联-新建元圆融时代广场资产支持专项计划”于8月12日获上交所受理,债券品种为ABS,拟发行金额为8.1亿元。
8月13日,“民生证券-恒廷实业润发购物中心资产支持专项计划(类REITs)”在上交所成功簿记,规模达2亿元,期限18年。